RICHAR RODRIGO VALDEZ ROBLES

• Gestión y analisis de flujos de caja

• Analisis de obligaciones financieras

• Gestión de recuperación de cuenta por cobrar antigua

• Gestión y analisis de pago a proveedores

• Informe semanal de obligaciones financieras

• Informe semanal de comportamiento de flujo de efectivo

• Gestión de requerimientos de Bancos

• Gestión de solicitudes con entidades financieras (solicitud de lineas de credito, apertura de cuentas, seguros etc.)

• Control de efectivo disponible y analisis de su uso para toma de decisiones financieras.
• Programación y Revisión de pagos semanales (electrónicos y cheques)
• Control seguimiento y solicitud de tarjetas de crédito corporativas
• Control y seguimiento de cobro de desembolsos por venta de inmuebles
• Actualización de politicas y procedimientos de tesoreria
• Control de préstamos bancarios y líneas de crédito, análisis de pagos y validación de tasas e intereses.
• Atencion a requerimiento de Valuaciones de lineas de crédito
• Elaboración de flujos de caja proyectados
• Seguimiento de cheques rechazados
• Analisis y apertura de cuentas bancarias de Sociedades del Grupo
• Negociacion de divisas
• Elaboración de presupuesto semanal de pagos
• Entrega y seguimiento a requerimientos de auditoria interna
• Seguimiento y entrega de cierre contable

• Emisión de facturas electrónicas
• Contabilización de facturas
• Regularización de IVA
• Archivo
• Emisión de Retención IVA e ISR
• Programación de pagos
• Ajustes contables a saldos que apliquen
• Manejo de crédito de proveedores
• Ingreso libro compras-ventas Asiste Libros SAT
• Control de Activos Fijos
• Ingreso de Importaciones.
• Integraciones Contables
• Declaración de Impuestos
• Conciliaciones Bancarias

• Verificar arranque de líneas de llenado
• Verificar cumplimiento de bases de cajas por hora en líneas de llenado
• Verificar registro de TVC en líneas de llenado
• Verificar tiempo perdido de líneas de llenado
• Verificar registro de producción (procesos)
• Verificar tiempos y registro de esterilizado
• Velar por el cumplimiento de orden de producción
• Realizar orden de trabajo para intervención correctiva y preventiva de máquinas Automáticas
• Verificar de existencia física de verduras y realizar y/o cancelar pedido en base a existencia (área de jalapeño)
• Control de salidas de insumos básicos
• Reporte mensual de merma de Material de empaque y producto terminado, dividido por centro de costo
• Verificar existencia de producto en proceso en base a planificación y programar la preparación del faltante
• Verificar inventarios físicos vs inventarios en sistema de material de empaque, materia prima y producto en proceso
• Velar por el cumplimiento de BPM'S